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基金:华南永昌投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

作者:  发布: 2020-06-28 分类: 期刊人像 阅读: 209次 

华南永昌投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
麒麟货币市场基金 12.0071 0.0002
龙盈平衡基金 26.0348 -0.113
*全球亨利组合基金 14.9034 -0.0107
*人民币高收益债券(累积新台币) 10.3519 -0.0133
*人民币高收益债券(月配新台币) 7.7205 -0.0099
*人民币高收益债券(累积人民币) 11.7012 0.0132
*人民币高收益债券(月配人民币) 8.7169 0.01
*中国A股基金(新台币) 11.8 0.1
*中国A股基金(人民币) 8.68 0.07
*中国A股基金(美元) 8.1 0.07
*多重资产入息平衡(累积新台币) 13.56 0.02
*多重资产入息平衡(月配新台币) 10.61 0.02
*多重资产入息平衡(累积美元) 13.79 0.03
*多重资产入息平衡(月配美元) 10.72 0.02
*MSCI全球特选物联网指数台币 14.13 0.16
*MSCI全球特选物联网指数美元 15.25 0.18
*四年到期新兴市场美元(累积)-TWD 10.476 -0.0027
*四年到期新兴市场美元(季配)-TWD 9.7751 -0.0026
*四年到期新兴市场美元(累积)-USD 10.3537 0.0048
*四年到期新兴市场美元(季配)-USD 9.6639 0.0045
*ShillerUSCAPEETF组合-累积(TWD) 11.89 0.04
*ShillerUSCAPEETF组合-月配(TWD) 11.23 0.04
*ShillerUSCAPEETF组合-累积(USD) 11.92 0.05
*ShillerUSCAPEETF组合-月配(USD) 11.11 0.04
*全球精品基金 17.29 0.24
*全球神农水资源基金 9.72 0.04
*全球新零售基金-(新台币) 9.98 0.05
*全球新零售基金-(美元) 9.76 0.05
*优选收益多重资产基金-累积(TWD) 9.91 0
*优选收益多重资产基金-月配(TWD) 9.83 0
凤翔货币市场基金 16.3046 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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